Quand doit t-on prendre ses gains?

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Quand doit t-on prendre ses gains?

La prise de profit est très importante 🙂 C’est à ce moment-là que vous gagnez. La fermeture d’une transaction sera différente pour chaque stratégie. Dans cette partie je vais vous faire partager mon expérience de trader.

Les signaux transmis par les moyennes mobiles/ oscillateurs ne sont pas extraordinaires

Je vois encore des gens qui font des transactions en se basant sur les moyennes mobiles ou oscillateurs. Ce n’est pas une mauvaise idée. Je les utilise aussi, surtout pour décider de l’ouverture d’une position. Mais ils ont un  peu de retard et leur usage n’est pas recommandé quand on veut fermer les opérations au meilleur moment. Comme je l’ai mentionné antérieurement; on peut voir des mouvements forts autour de certains niveaux importants – les traders savent très bien quelles sont ces zones sur les temporalités journalière et hebdomadaire. En plus, on a aussi les transactions basées sur les algorithmes. Le temps que vous attendez un signal de clôture d’un oscillateur, les professionnels ont déjà fermé leurs positions.

Dans l’exemple ci-dessous on peut voir le graphique en 5 minutes sur EUR/USD. Le mouvement ascendant a été fort, mais il s’est arrêté à la ligne R1 (rouge). Si vous regardez plus attentivement vous pouvez observer les longues ombres des bougies au niveau de la ligne R1. Le prix a essayé de s’apprécier, mais il s’agissait d’une zone de résistance forte. On peut supposer que les traders ont utilisé ce niveau pour fermer les transactions et pour prendre leurs profits. Si vous souhaitez fermer une transaction à long terme basée sur MACD (ou un autre oscillateur, MACD est juste un exemple ici), alors vous serez en retard. C’est pareil avec les moyennes mobiles, observez le moment tardif de la parution du point d’intersection.

Les points pivot sont très importants

J’ai écrit beaucoup sur les points pivot dans ce guide. Vous pouvez vous construire votre entière stratégie de trading avec les points pivot. Vous pouvez utiliser d’autres stratégies, mais utiliser aussi les points pivot dans la décision de fermeture d’une opération.

Ce qui est important concernant les points pivot est qu’il y a des niveaux différents selon la période sélectionnée. On a:

Intervalle plus court d’un jour – par exemple à une heure, 4h etc.

Quotidien  – ligne pivot, celles de résistance et support sont basées sur les maximales, minimales et la fermeture de la session précédente;

Hebdomadaire – ligne pivot, celles de support et résistance sont basées sur les maximales, minimales et la fermeture de la semaine précédente;

Mensuel – ligne pivot, celles de support et résistance sont basées sur les maximales, minimales et la fermeture du mois précédent;

Annuel – ligne pivot, celles de support et résistance sont basées sur les maximales, minimales et la fermeture de l’année précédente.

 

Grâce à cela, chacun peut choisir les meilleurs points pivot. Vous faites des transactions à long terme? Les points pivot à intervalles hebdomadaires ou mensuels ajoutent de la valeur à vos transactions. Day trader? Alors vous avez les points quotidiens et ceux sur des intervalles courts de temps.

 

Comment utiliser les points pivot pour fermer une transaction

La ligne de milieu est pivot. Au-dessus du pivot, on a des lignes de résistance, en bas les lignes de support. Dans la majorité des cas, on souhaite avoir sur le graphique des lignes de 1 à 3 c’est à dire S1, S2, S3, R1, R2, R3. Vous pouvez calculer plusieurs niveaux comme R4, R5, S4, S5, mais vous allez les utiliser très rare.

 

Les lignes les plus importantes sont R2, S2. Bien sûr, le prix peut s’arrêter à n’importe quel niveau, mais beaucoup de traders vont confirmer que, maintes fois, les lignes R2 et S2 représentent des objectifs pour eux. C’est pour cette raison que, le moment où le prix est proche de S2 ou R2, c’est une bonne idée de fermer la position ou une partie de la position.

Certaines fois, la tendance sera forte, et le prix percera la seconde ligne et peut atteindre la troisième (S3 ou R3.) je peux vous dire de mon expérience que dans cette situation vous devez mettre le TP sur la ligne trois. Quand le niveau est atteint, vous fermez la position et vous ne faites plus d’opération :).

J’ai connu des moments où cela ressemblait à Armageddon lorsque  la tendance baissière était si forte. J’ai vu que S3 était encore sur la même zone, mais j’ai ignoré cela et j’ai maintenu la position ouverte, en espérant qu’elle va baisser. Dans la majorité des cas, S3 a fonctionné, le prix est revenu au-dessus de ce niveau. L’histoire est semblable pour R3.

Il est très rare que le prix descende en dessous de la troisième ligne et bien sûr, il peut y avoir des actualités politiques ou économiques  qui peuvent soutenir un tel mouvement. Dans ce cas, le prix ignore les niveaux importants, parce que le marché est envahi par des ordres. Mais il s’agit d’exceptions. Croyez-moi quand je vous le dis, les lignes S3/R3 représentent les derniers objectifs quand on doit enregistrer un profit suffisamment intéressant.

 

Regardons quelques exemples:

Dans le graphique ci-dessous on a GBP/JPY à une heure avec des points pivot hebdomadaires. Vous pouvez voir que la tendance ascendante a été forte, mais durant deux semaines de suite le mouvement s’est arrêté sur la ligne R3. Même avec une tendance forte les lignes R3/S3 sont respectées, les traders désirent prendre leurs profits et dans ces situations ils le font sur la troisième ligne.

 

Ensuite, on a le graphique du DAX à 5 minutes. La baisse a été rapide, mais elle s’est arrêtée à la ligne S2. Si vous aviez des lignes Pivot sur votre graphique, vous sauriez qu’il faudrait chercher la sortie de la position de vente, quelque part dans cette zone.

 

Et Fibonacci fonctionne très bien

Les retracements de Fibonacci fonctionnent très bien quand il faut placer des Take Profit.

Il y a quand même un désavantage concernant cette méthode. Il faudrait savoir comment tracer les lignes Fibonacci sur les graphiques. Avec les points pivot c’est une autre histoire – les lignes sont calculées sur la formule, de cette façon il n’y a aucun doute. D’un autre côté, faire des transactions avec Fibonacci n’est pas si difficile, donc il est bien d’apprendre à les utiliser.

Avec Fibonacci on a:

Mouvement de A à B – c’est un mouvement qui est utilisé pour calculer l’avance

Points d’avance au-dessus/au-dessous de B – niveaux possibles de sortie

Aux  points pivot, on a eu les lignes S2/R2 comme des objectifs qui sont les plus probables. Avec Fibonacci, ce niveau est de 161,8%. Plusieurs fois ce niveau sera l’objectif des traders si le prix continue à augmenter on a 200% ensuite 227%, 238,2% etc. … Mais il faut être plus attentif aux niveaux qui sont en dessous de 200%.

Pour faire le point, les avances sont à:

127%

138.2%

161.8%

200%

Certains traders préfèrent utiliser le niveau de 150% aussi.

Vous pouvez d’ailleurs chercher des zones ou vous avez des retracements de Fibonacci et d’autres instruments comme les lignes pivots ou des supports/résistances. Donc c’est plus facile de décider ou de fermer une position.

N’oubliez pas les lignes de support/résistance 

Les traders savent où sont les lignes importantes de support et de résistance. Vous devrez savoir ces choses également. Le mieux est de passer à une unité de temps plus longue et de chercher les niveaux les plus importants. Pourquoi est-ce si important? Ces lignes seront les objectifs de profit pour les autres traders, donc il faut être conscient des zones les plus importantes. De cette manière vous ne serez pas surpris par un changement brutal de direction du marché.

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